Gestión de Caja y Tesorería

Gestión de Caja y Tesorería

Online
calificación

  • Objetivos: 
    • Desarrollar conocimientos, habilidades y estrategias para realizar una gestión eficiente de Tesorería dentro de la empresa.
    • Aprender a ocuparse con responsabilidad del manejo y control de los fondos disponibles de la empresa.
    • A través de los conceptos y procedimientos presentados, el participante comprenderá y aplicará las herramientas necesarias para lograr los resultados esperados.

Dirigido a: Para el sector Comercial, Industrial, Pymes, estudiantes universitarios que precisen conocer, profundizar y practicar la gestión de tesorería.


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Lun-Mar
19:00-21:00 hs.
8 horas
14-04-2025
22-04-2025

Gs. 400.000

Contenido del curso

Detalle

  • Contenido del Curso:
  • 1. Organización y administración de tesorería.
    • Su ubicación dentro del contexto empresarial.
    • Secciones que forman parte del área de tesorería: La sección de créditos y cobranzas y la sección de caja y bancos.
    • Funciones del Cajero, tesorero y gerencia financiera de cobros y flujos de pagos.
  • 2. Introducción a la función financiera de la empresa.
    • Importancia de la gestión financiera en la empresa.
    • Gestión operaciones de tesorería: Gestión de flujos de cobro y flujos de pago.
    • Problemas más importantes de la gestión financiera en la empresa.
    • Causas de las dificultades de la liquidez en la empresa.
  • 3. El departamento financiero de la empresa, como un importante sistema de información gerencial.
    • Proceso de trabajo del área de créditos y cobranzas.
    • Proceso de trabajo del área de caja y bancos.
    • Los créditos directos e indirectos.
  • 4. El flujo, como importante herramienta de gestión empresarial.
    • Necesidad del estudio del flujo de caja.
    • Medidas previas a la preparación del flujo de caja.
    • Guía para la elaboración de un flujo de caja.
    • Análisis del flujo de caja.
    • Cómo utilizar el flujo de caja.
  • 5. Prácticas sanas de control interno en el área de tesorería.
    • Introducción al control interno.
    • Elementos del control interno organización; procedimientos personal; y supervisión.
    • Control interno del área de tesorería.
    • Características claras de un débil ambiente de control – riesgo de control.
    • Medidas sanas de control interno: controles gerenciales; controles para salvaguardar activos; controles generales.